奧馬電器涉嫌違規(guī)對(duì)外擔(dān)保下周起ST，李東生和TCL踩雷
李東生和TCL家電集團(tuán)踩雷了！
奧馬電器9月3日晚公告，子公司西藏網(wǎng)金在廣州銀行有一筆1.45億元定期存單存在質(zhì)押情形。該筆定期存單對(duì)外擔(dān)保，未履行法律法規(guī)要求的決策程序及信息披露義務(wù)，涉嫌違規(guī)對(duì)外擔(dān)保。
根據(jù)相關(guān)規(guī)定，公司股票交易將被實(shí)施其他風(fēng)險(xiǎn)警示，自9月6日開(kāi)市起停牌一天，自9月7日開(kāi)市起復(fù)牌，并被實(shí)施其他風(fēng)險(xiǎn)警示，股票簡(jiǎn)稱(chēng)由“奧馬電器”變更為“ST奧馬”，日漲跌幅限制為5%。
涉嫌違規(guī)對(duì)外擔(dān)保
奧馬電器公告稱(chēng)，公司現(xiàn)任管理層于近期獲取的相關(guān)資料顯示：妮菲公司（甲方，作為出借方）與西藏網(wǎng)金（乙方，作為借款人、存單質(zhì)押人）于2020年8月簽署了《借款暨擔(dān)保合同》，雙方約定西藏網(wǎng)金從妮菲公司借款1.45億元，月息3分，年利率36%，款項(xiàng)應(yīng)轉(zhuǎn)賬至西藏網(wǎng)金在廣州銀行開(kāi)立的銀行賬戶(hù)。
借款期滿(mǎn)當(dāng)日，西藏網(wǎng)金應(yīng)當(dāng)將借款本金及利息支付至妮菲公司指定的銀行賬戶(hù)。妮菲公司指定的銀行賬戶(hù)為明科公司（丁方，作為存單質(zhì)押合同下的債務(wù)人）在廣州銀行營(yíng)業(yè)部開(kāi)立的銀行賬戶(hù)。
同時(shí)，妮菲公司與西藏網(wǎng)金、趙國(guó)棟（丙方）、明科公司又于2020年8月簽署了《借款暨擔(dān)保合同之補(bǔ)充協(xié)議》，各方約定：西藏網(wǎng)金從妮菲公司借款，雙方就該借款簽署《借款暨擔(dān)保合同》及相關(guān)附屬文件；明科公司、西藏網(wǎng)金與廣州銀行簽訂業(yè)務(wù)合作協(xié)議，就明科公司欠付廣州銀行的款項(xiàng)，西藏網(wǎng)金以其在廣州銀行的1.45億元銀行存單作為質(zhì)押。
丙方趙國(guó)棟正是奧馬電器時(shí)任實(shí)控人。2015年，趙國(guó)棟受讓奧馬電器逾20%股份，成為公司實(shí)控人。此后，趙國(guó)棟主導(dǎo)奧馬電器向互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)轉(zhuǎn)型。但隨著P2P行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)集中爆發(fā)，奧馬電器也未能幸免，公司金融業(yè)務(wù)板塊大量賬款無(wú)法收回，當(dāng)年凈虧損19.03億元。
還有多起疑似違規(guī)行為
公告還顯示，公司在近期自查中還發(fā)現(xiàn)存在其他疑似違規(guī)行為，其中多項(xiàng)與原實(shí)控人趙國(guó)棟有關(guān)：
�。�1）公司全資子公司匯通恒豐與中油云澤簽訂的《國(guó)內(nèi)保理業(yè)務(wù)合同》顯示，該合同的簽訂日期為2020年5月29日�；谠摵贤瑓R通恒豐分別于2021年1月13日和1月14日將合計(jì)9億元的資金匯入中油云澤指定的鎮(zhèn)江中能恒興國(guó)際貿(mào)易有限公司在廣州銀行開(kāi)立的銀行賬戶(hù)，并將前述9億元保理資金作為應(yīng)收賬款核算。公司現(xiàn)任管理層認(rèn)為匯通恒豐2021年1月份新增的9億元保理業(yè)務(wù)不具有商業(yè)實(shí)質(zhì)，匯通恒豐因該筆保理業(yè)務(wù)而形成短期內(nèi)資金大進(jìn)大出不具有合理性，相關(guān)款項(xiàng)回收存在重大風(fēng)險(xiǎn)。
�。�2）2020年12月，公司子公司國(guó)信智能與深圳寬域簽訂合同金額為1.03億元的采購(gòu)合同，向其購(gòu)買(mǎi)一批某品牌服務(wù)器。合同約定第一批交貨要求時(shí)間不早于2021年4月1日，完成全部交貨時(shí)間不晚于2022年4月30日。國(guó)信智能在2021年1月向深圳寬域預(yù)付合同款5000萬(wàn)元，但迄今未收到合同標(biāo)的物。公司現(xiàn)任管理層無(wú)法與寬域取得實(shí)質(zhì)聯(lián)系，該公司疑似為無(wú)實(shí)質(zhì)業(yè)務(wù)的“空殼公司”，該筆預(yù)付款項(xiàng)可能存在無(wú)法回收的風(fēng)險(xiǎn)。
�。�3）公司、鄭州銀行以及錢(qián)包好車(chē)分別于2017年9月21日和2018年2月1日簽署了兩份《差額補(bǔ)足協(xié)議》，約定由鄭州銀行為錢(qián)包好車(chē)推薦的借款人提供貸款服務(wù)，錢(qián)包好車(chē)就其推薦的借款人向鄭州銀行承擔(dān)代償責(zé)任和保證金質(zhì)押擔(dān)保責(zé)任；同時(shí)，奧馬電器為借款人在鄭州銀行的債務(wù)向鄭州銀行承擔(dān)差額補(bǔ)足責(zé)任。前述兩份《差額補(bǔ)足協(xié)議》未經(jīng)公司董事會(huì)或股東大會(huì)審議，亦未履行信息披露義務(wù)。
�。�4）近期公司收到長(zhǎng)治銀行催收通知單，主要事項(xiàng)為原實(shí)際控制人趙國(guó)棟關(guān)聯(lián)方智源融匯（原名：錢(qián)包網(wǎng)金（平潭）科技有限公司）與長(zhǎng)治銀行簽訂的《還款協(xié)議》《還款協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》中約定智源融匯在2021年3月31日前還款100萬(wàn)元，2021年6月30日前還款500萬(wàn)元，總金額共計(jì)600萬(wàn)元。由于智源融匯未能履行約定，需要由公司承擔(dān)差額補(bǔ)足責(zé)任。截至本公告披露日，公司現(xiàn)任管理層未獲取到公司與長(zhǎng)治銀行《差額補(bǔ)足協(xié)議》相關(guān)的書(shū)面材料。上述《差額補(bǔ)足協(xié)議》未經(jīng)公司董事會(huì)或股東大會(huì)審議，亦未履行信息披露義務(wù)。
�。�5）截至2021年6月30日，公司按單項(xiàng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收賬款賬面原值為98807萬(wàn)元，減值準(zhǔn)備為58230萬(wàn)元，賬面凈值為40577萬(wàn)元。經(jīng)過(guò)公司現(xiàn)任管理層核查，按單項(xiàng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收賬款對(duì)象疑似均與原實(shí)際控制人趙國(guó)棟存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或其他業(yè)務(wù)合作關(guān)系。因此，公司現(xiàn)任管理層認(rèn)為公司在原實(shí)際控制人控制期間存在聯(lián)合相關(guān)方虛增資產(chǎn)及利潤(rùn)、未充分計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的可能性。
李東生入主不足4個(gè)月
今年以來(lái)，李東生通過(guò)TCL家電集團(tuán)在二級(jí)市場(chǎng)增持以及參與司法競(jìng)拍等方式，不斷增持奧馬電器股份，而趙國(guó)棟的持股則遭拍賣(mài)。今年5月中旬，奧馬電器實(shí)控人變更李東生，至今尚不足4個(gè)月。
在成功入主奧馬電器后，為進(jìn)一步提升在上市公司中的持股比例，以進(jìn)一步鞏固和提升對(duì)于上市公司的控制權(quán)，增強(qiáng)上市公司股權(quán)結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性，TCL家電集團(tuán)還在增持奧馬電器股份。
公司近期公告顯示，TCL家電集團(tuán)要約收購(gòu)除TCL家電集團(tuán)、中新融澤以外的其他股東所持有的無(wú)限售流通股，要約收購(gòu)股份數(shù)量為2.49億股，占上市公司總股本的22.99%，要約收購(gòu)的價(jià)格為6元/股。
本次要約收購(gòu)?fù)瓿珊螅琓CL家電集團(tuán)、中新融澤（TCL家電集團(tuán)一致行動(dòng)人）最多合計(jì)持有奧馬電器5.42億股股份，占奧馬電器已發(fā)行股份總數(shù)的50%。
Wind數(shù)據(jù)顯示，截至今年6月30日，奧馬電器股東戶(hù)數(shù)為5.43萬(wàn)，人均持有流通股1.773萬(wàn)股，人均持股金額9.771萬(wàn)元。奧馬電器股價(jià)最新報(bào)5.91元/股。
